本站音问，12月26日，兴银中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0604元，累计净值为1.0604元，较前一来回日下落0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.52%，近6个月高涨0.92%，近1年高涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职本领累计陈诉6.06%。

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