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发布日期:2025-07-27 11:05 点击次数:99

易方达标普500指数证券投资基金(LOF)(易方达
标普500指数(QDII-LOF)C(东谈主民币份额))基金居品
贵府节录更新
编制日历:2025年1月24日
送出日历:2025年1月27日
本节录提供本基金的紧要信息,是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完竣的招募讲解书等销售文献。
一、居品简略
易方达标 普 500 指数
基金简称 基金代码 161125
(QDII-LOF)
易方达标 普 500 指数
下属基金简称 (QDII-LOF)C(东谈主民币 下属基金代码 012860
份额)
易方达基金经管有限公 中国确立银行股份有限
基金经管东谈主 基金托管东谈主
司 公司
谈富银行
无
境外投资参谋人 境外托管东谈主 State Street Bank and
Trust Company
基金协议奏凯日 2016-12-02
基金类型 股票型 往还币种 东谈主民币
运作时势 无为通达式 通达频率 每个通达日
运转担任本基金
PAN LINGDAN(潘令 2023-09-23
基金司理的日历
基金司理
旦)
证券从业日历 2009-09-07
注:2021 年 7 月 19 日起增设易方达标普 500 指数(QDII-LOF)C(东谈主民币份额)。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资目的与投资战术
投资目的 细巧追踪事迹比较基准,追求追踪偏离度及追踪非常的最小化。
本基金投资于观点指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署
双边监管互助饶恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪
归并观点指数的公募基金、照章刊行上市的其他股票、债券、存托凭
证(包括民众存托字据、好意思国存托字据等)、银行进款、货币商场用具、
投资限度 经中国证监会认同的境应答易所上市往还的期权、期货等金融繁衍产
品和法律司法或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行合适方法后,本基
金不错将其纳入投资限度,其投资原则及投资比例按法律司法或监管
机构的预计规定践诺。本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的
的公募基金的钞票不低于非现款基金钞票的80%;现款或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%,现款不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。若法律司法的预计规定发生变更或
监管机构允许,本基金可对上述钞票设置比例进行调理。
本基金的观点指数为标普500指数,偏激畴昔可能发生的变更。
本基金主要接受完全复制法进行投资,即参考观点指数的成份股构成
及权重构建股票投资组合,并根据观点指数的成份股构成及权重变动
对股票投资组合进行相应调理,力求将年化追踪非常截止在4%以内,
主要投资战术
日追踪偏离度十足值的平均值截止在0.35%以内,主要投资战术包括
钞票设置战术、权利类品种投资战术、固定收益品种和货币商场用具
投资战术、金融繁衍品投资战术等。
标普500指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期进款利率(税后)
事迹比较基准
×5%
本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于搀杂基金、债券基
金与货币商场基金。本基金主要接受组合复制战术和合适的替代性策
风险收益特征
略竣事对观点指数的细巧追踪,具有与观点指数通常的风险收益特征。
本基金主要投资好意思国证券商场,需承担汇率风险以及境外商场的风险。
注:投资者可阅读《招募讲解书》基金的投资章节了解正式情况。
(二) 投资组搭伙产设置图表/区域设置图表
投资组搭伙产设置图表
区域设置图表
注:饼状图的扇区占比为本基金在每个国度(地区)证券商场的股票及存托字据投资占本基
金在各个国度(地区)证券商场的股票及存托字据投资之和的比重;右侧数值为本基金在每
个国度(地区)证券商场的股票及存托字据投资占基金钞票净值比例。
(三) 自基金协议奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注:本基金份额增设曩昔时分的预计数据按实验存续期测度。基金的过往事迹不代表畴昔表
现。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售预计用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取:
份额(S)或金额(M) 收费时势
用度类型 备注
/握有期限(N) /费率
赎回费
N ≥ 7天 0.00%
注:本基金C类东谈主民币份额在投资者申购时不收取申购用度,在握巧合分收铲除售事迹费。
(二) 基金运作预计用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费时势/年费率或金额 收取方
经管费 年费率 0.80% 基金经管东谈主、销售机构
托管费 年费率 0.20% 基金托管东谈主
销售事迹费 年费率 0.35% 销售机构
审计用度 年用度金额 50,000.00 元 司帐师事务所
信息线路费 年用度金额 120,000.00 元 规定线路报刊
指数许可使用 年费率 0.06%、年用度金额下限
指数编制公司
费 40,000.00 好意思元
详见招募讲解书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注:1.本基金指数许可使用费的计提方法、计提圭臬和支付时势详见招募讲解书的基金用度
与税收章节。
最终实验金额以基金如期讲述线路为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在握巧合分,投资者需支拨的运作费率如下表:
基金运作详尽费率(年化)
注:基金运作详尽费率=固定经管费率+托管费率+销售事迹费率+其他运作用度悉数占基金
逐日平均钞票净值的比例(年化)。基金经管费率、托管费率、销售事迹费率为基金现行费
率,其他运作用度以最近一次基金年报线路的预计数据为基准测算。
四、风险揭示与紧要教导
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。
投资有风险,投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
投本钱基金可能碰到的主要风险包括:(1)本基金专有风险,主要包括观点指数讲演
与股票商场平均讲演偏离的风险、观点指数波动的风险、观点指数编制有筹办带来的风险、基
金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险、追踪非常截止未达商定目的的风险、观点指数
值测度出错的风险、指数编制机构罢手事迹的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级商场
往还价钱折溢价的风险、退市风险、第三方机构事迹的风险、经管风险、立异风险、对于引
入境外托管东谈主的预计风险等;(2)投资风险,主要包括商场风险、政府管制风险、监管风
险、政事风险、汇率风险、利率风险、繁衍品风险、金融模子风险、信用风险等;(3)流
动性风险;(4)基金运立场险,主要包括操立场险、司帐核算风险、法律及税务风险、交
易结算风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等;
(5)本基金法律文献中触及基金风险特征的
表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险; (6)其他风险,包括不行抗力风险、
第三方风险等。本基金的专有风险及一般风险详见招募讲解书的“风险揭示”部分。
(二)紧要教导
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证,也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪称包袱、老诚信用、严慎致力的
原则经管和期骗基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基
金协议取得基金份额,即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合
同》而产生的或与《基金协议》联系的一切争议应尽量通过协商、长入道路经管,如经友好
协商未能经管的最终将通过仲裁时势处理,详见《基金协议》。
基金居品贵府节录信息发生要紧变更的,基金经管东谈主将在三个责任日内更新,其他信息
发生变更的,基金经管东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的实验情况可能存在一
定的滞后,如需实时、准确获得基金的预计信息,敬请同期平和基金经管东谈主发布的预计临时
公告等。
五、其他贵府查询时势
以下贵府详见基金经管东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088