易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）（易 方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(东说念主民币份额)）                 基金产物良友选录更新                   编制日历：2025年1月24日                   送出日历：2025年1月27日 本选录提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。 一、产物简略             易方达标普生物科技指 基金简称                        基金代码     161127             数（QDII-LOF）             易方达标普生物科技指 下属基金简称      数（QDII-LOF）C(东说念主民 下属基金代码   012866             币份额)             易方达基金料理有限公               中国成就银行股份有限 基金料理东说念主                       基金托管东说念主             司                        公司                                      说念富银行             无 境外投资参谋人                     境外托管东说念主     State Street Bank and                                      Trust Company 基金协议见效日     2016-12-13 基金类型        股票型            来往币种      东说念主民币 运作形状        平凡怒放式          怒放频率      每个怒放日                            运行担任本基金                            基金司理的日历 基金司理        宋钊贤                            证券从业日历    2014-07-21 注：2021 年 7 月 23 日起增设易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(东说念主民币份额)。 二、基金投资与净值分解 (一) 投资规画与投资计策 投资规画        详尽追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪漏洞的最小化。             本基金投资于主义指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署             双边监管配合原谅备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪             团结主义指数的公募基金、照章刊行上市的其他股票、债券、存托凭             证(包括公共存托凭据、好意思国存托凭据等)、银行入款、货币市集器具、 投资领域        经中国证监会认同的境社来往所上市来往的期权、期货等金融繁衍产             品和法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。如法律法             规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行符合要领后，本基             金不错将其纳入投资领域，其投资原则及投资比例按法律法则或监管             机构的关联法令实行。本基金投资于股票的比例不低于基金金钱的          的公募基金的金钱不低于非现款基金金钱的80%；现款或到期日在一          年以内的政府债券不低于基金金钱净值的5%，现款不包括结算备付          金、存出保证金、应收申购款等。若法律法则的关联法令发生变更或          监管机构允许，本基金可对上述金钱配置比例进行退换。          本基金的主义指数为标普生物科技精选行业指数，过头改日可能发生          的变更。          本基金主要选拔完全复制法进行投资，即参考主义指数的成份股构成          及权重构建股票投资组合，并根据主义指数的成份股构成及权重变动          对股票投资组合进行相应退换，力求将年化追踪漏洞截止在4%以内， 主要投资计策          日追踪偏离度扫数值的平均值截止在0.35%以内，主要投资计策包括          金钱配置计策、职权类品种投资计策、固定收益品种和货币市集器具          投资计策、金融繁衍品投资计策等。          标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存 功绩比较基准          款利率(税后)×5%          本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于搀和基金、债券基          金与货币市集基金。本基金主要禁受组合复制计策和符合的替代性策 风险收益特征          略完了对主义指数的详尽追踪，具有与主义指数不异的风险收益特征。          本基金主要投资好意思国证券市集，需承担汇率风险以及境外市集的风险。 注：投资者可阅读《招募讲明书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组搭伙产配置图表/区域配置图表 投资组搭伙产配置图表 区域配置图表 注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券市集的股票及存托凭据投资占本基 金在各个国度（地区）证券市集的股票及存托凭据投资之和的比重；右侧数值为本基金在每 个国度（地区）证券市集的股票及存托凭据投资占基金金钱净值比例。 (三) 自基金协议见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：本基金份额增设畴昔时分的关联数据按履行存续期计较。基金的过往功绩不代表改日表 现。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：           份额（S）或金额（M）          收费形状 用度类型                                          备注             /握有期限（N）            /费率 赎回费                 N ≥ 7天         0.00% 注：本基金C类东说念主民币份额在投资者申购时不收取申购用度，在握或然分收拔除售管事费。 （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别      收费形状/年费率或金额                   收取方 料理费          年费率 0.80%            基金料理东说念主、销售机构 托管费          年费率 0.20%                 基金托管东说念主 销售管事费        年费率 0.35%                 销售机构 审计用度     年用度金额 40,000.00 元             管帐师事务所 信息露出费    年用度金额 120,000.00 元            法令露出报刊 指数许可使用   年费率 0.05%、年用度金额下限                               指数编制公司 费             30,000.00 好意思元          详见招募讲明书的基金用度与税收 其他用度                   章节。 注：1.本基金指数许可使用费的计提行为、计提圭臬和支付形状详见招募讲明书的基金用度 与税收章节。 最终履行金额以基金依期陈说露出为准。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握或然分，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作空洞费率（年化） 注：基金运作空洞费率=固定料理费率+托管费率+销售管事费率+其他运作用度悉数占基金 逐日平均金钱净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率、销售管事费率为基金现行费 率，其他运作用度以最近一次基金年报露出的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应进展阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   投老本基金可能际遇的主要风险包括：（1）本基金独到的风险，主要包括主义指数的 风险、主义指数波动的风险、主义指数成份股行业聚集风险、                           主义指数编制决策带来的风险、 基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪漏洞截止未达商定规画的风险、指数编 制机构住手管事的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市集来往价钱折溢价的风险、退 市风险、第三方机构管事的风险、料理风险、改变风险、对于引入境外托管东说念主的关联风险等； （2）投资风险，主要包括市集风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇率风险、利 率风险、繁衍品风险、金融模子风险、信用风险等；（3）流动性风险；（4）运格调险，主 要包括操格调险、管帐核算风险、法务及税务风险、来往结算风险、证券假贷/正回购/逆回 购风险等；（5）本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级 可能不一致的风险；（6）其他风险，包括不成抗力风险、第三方风险等。本基金的独到风 险及一般风险详见招募讲明书的“风险揭示”部分。 （二）伏击领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪称牵扯、本分信用、严慎奋发的 原则料理和专揽基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金协议确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金协议》相关的一切争议应尽量通过协商、统一路子处理，如经友好 协商未能处理的最终将通过仲裁形状处理，详见《基金协议》。   基金产物良友选录信息发生关键变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期暖和基金料理东说念主发布的关联临时 公告等。 五、其他良友查询形状   以下良友详见基金料理东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088